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公募基金的数字游戏谁在狙击高送转

2022年04月25日 通菜财经网

公募基金的数字游戏谁在狙击高送转?

公募基金的数字游戏谁在狙击高送转? 更新时间:2011-2-19 10:19:12   每年一度的高送转故事在今年有些平淡。

2011年1月17日,碧水源推出拟10转增10-12股的高送转分配预案,当日股价以7.59%的涨幅高开,此后全天一路下行,最后仅有0.89%的涨幅,全天成交量创出3.81亿元的年内新高。

而即便是被认为高送转个股股价最有可能上涨的“酝酿期”,碧水源依然表现低迷,从2011年1月1日到其推出高送转方案的1月17日,10个交易日内该股跌幅达到9.60%,远远跑输上证综指同期3.61%的跌幅。这也令包括国海富兰克林、银华在内的众多机构潜伏高送转的梦想破灭。

几家欢乐几家愁。虽然不如2010年创业板高送转行情遍地开花,但也有个股在平淡行情中异军突起,其中首推五洲明珠。华夏系基金也在其身上上演对高送转行情的完美“狙击”。

“猎手”华夏系

华夏系基金在这场“围猎”高送转个股的过程中,成为最成功的捕手,其最成功的猎物,当属五洲明珠。

2011年1月25日,五洲明珠发布公告称预计2010年净利润同比增长7000%,而在6天之后的1月31日,五洲明珠发布了每股收益0.78元的亮丽年报,并提出了10转增16.861股并派5元的超高分配预案。

当日该股大涨4.58%,而在业绩向好和高送转的预期之下,五洲明珠今年以来的涨幅已经达到43.13%,即便是在发布高送转公告之后的交易日中,五洲明珠依然强势依旧,2月9日和2月10日,连续两个交易日以涨停收盘。

而根据五洲明珠2010年年报披露的前十大流通股股东名单,兴业趋势和华夏红利成为仅有的两家机构投资者,分别持有该股541万股和518万股。而此前在该股2010年三季报前十大流通股出现的众多机构,则早已经遁去。

2010年3季报显示,除了上述两只基金外,包括兴业有机增长、东方证券、广发策略优选、华安灵活配置、中融建行财富四号、南方稳健成长一号在内的众多机构均潜伏其中,但在斩获15%左右的收益后,上述机构浅尝辄止,全身而退。

作为最后守望者的华夏红利和兴业趋势则成为五洲明珠中最大的赢家,从华夏红利建仓该股的2010年2季度至今,五洲明珠的涨幅已经达到97.23%,华夏红利收获颇丰。

除了五洲明珠,在高送转个股中2010年涨幅排名第二的华平股份,亦有华夏系潜伏。

华平股份2010年年报显示,华夏优势增长和华夏复兴分别为该股第一大流通股股东和第六大流通股股东,分别持有华平股份66.12万股和12.99万股。

华夏系基金并未在该股2010年3季报中出现,而此前重仓该股的中海优质成长和兴业社会责任,则错失了华平股份2011年以来34.14%的涨幅。

2011年1月31日,华平股份发布了2010年每股收益1.32元的年报,10派10元转增15股的优厚分配预案也随之出炉,华夏系两只基金终于守得云开雾散。

此外,今年1月24日推出10转增10股分配预案的曙光股份,也为华夏系重兵屯驻。

该股2010年3季报显示,华夏蓝筹核心和华夏优势增长分别持股715.8万股和315.8万股,分列第一和第九大流通股股东。而从该公司2010年12月9日发布的前十大股东名单来看,上述两只产品从前十中隐去,华夏盛世精选以650万股的持股量接棒,成为该股第三大股东。

而除了华夏基金外,另一个对高送转行情踩点精准的,则是兴业基金。除与华夏红利坚守五洲明珠的兴业趋势外,兴业系包括兴业社会责任、兴业有机增长和兴业合润分级股票三只产品完成了对星河生物潜伏。

2011年1月28日,星河生物公告2010年每股收益0.82元的年报以及10转12的分配预案,当日该股即告涨停,此后的2月10日,星河生物又再度涨停。

2011年以来,星河生物涨幅超过30%,三只兴业系基金持股超过110万股,持仓市值超过8000万元,其间斩获不菲收益。

失意者阵营

领衔高送转行情失意者阵营的,则包括重仓碧水源的国海富兰克林、在科大讯飞上折翼的华宝兴业等。

从1月17日发布分配预案至今,碧水源不可避免的走上了高送转预期“见光死”的情形,1月24日该股股价跌停,在发布分配预案后的20个交易日内的涨幅仅为0.77%,亦跑输上证综指3.89%的同期涨幅。

这也令试图博取高送转行情的机构深陷其中。根据基金公司2010年年报披露的持股信息显示,国海富兰克林旗下三只基金重仓碧水源。其中国海富兰克林潜力组合持有该股220万股,占该股流通盘的5.97%。而国海富兰克林深化价值和国海富兰克林中国收益,也分别持股40.6万股和40.2万股。

2011年以来,碧水源区间跌幅为9.71%,跑输上证综指3.27%的涨幅和创业板指3.27%的跌幅。

同样的故事在科大讯飞上演。

2011年1月28日,科大讯飞发布10转5派2元的分配预案,但这并未阻止该股近期颓势。当日科大讯飞下跌2.02%,而2011年以来,科大讯飞的跌幅已经达到了13.96%。

华宝兴业旗下四个产品正是在科大讯飞2010年4季度股价高企之时杀入该股。科大讯飞2010年年报显示,华宝兴业多策略增长、华宝兴业行业精选、华宝兴业收益增长、华宝兴业大盘精选四只产品在2010年4季度建仓该股,累计持有科大讯飞达到1030.38万股,以当时的股价计算,持仓市值达到8.14亿元。

华宝兴业显然站在了高岗之上。2011年以来,科大讯飞股价一路下跌,股价一度从2010年11月底的最高超过90元跌落至60元附近,2月17日,该股收报67.97元,而华宝兴业建仓的成本,以2010年4季度的加权均价计算,为70.04元,以此计算,华宝兴业或已经被套其中。

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